iFree日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,076,162 | 6,216,764 |
| 親投資信託受益証券 | 4,110,340,413 | 3,217,843,423 |
| 未収入金 | 8,189,403 | 5,063,871 |
| 流動資産計 | 4,125,605,978 | 3,229,124,058 |
| 資産の部合計 | 4,125,605,978 | 3,229,124,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,223,220 | 5,089,896 |
| 未払受託者報酬 | 235,192 | 253,225 |
| 未払委託者報酬 | 2,587,663 | 2,653,794 |
| その他未払費用 | 117,521 | 93,540 |
| 流動負債計 | 11,163,596 | 8,090,455 |
| 負債の部合計 | 11,163,596 | 8,090,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,370,530,545 | 3,518,894,333 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -256,088,163 | -297,860,730 |
| （分配準備積立金） | 1,520,059 | 1,179,080 |
| 元本等合計 | 4,114,442,382 | 3,221,033,603 |
| 純資産の部合計 | 4,114,442,382 | 3,221,033,603 |
| 負債・純資産合計 | 4,125,605,978 | 3,229,124,058 |
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