iFree日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,216,764 | 6,069,452 |
| 親投資信託受益証券 | 3,217,843,423 | 2,639,509,043 |
| 未収入金 | 5,063,871 | 3,868,248 |
| 流動資産計 | 3,229,124,058 | 2,649,446,743 |
| 資産の部合計 | 3,229,124,058 | 2,649,446,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,089,896 | 3,899,285 |
| 未払受託者報酬 | 253,225 | 305,588 |
| 未払委託者報酬 | 2,653,794 | 3,056,250 |
| その他未払費用 | 93,540 | 76,310 |
| 流動負債計 | 8,090,455 | 7,337,433 |
| 負債の部合計 | 8,090,455 | 7,337,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,518,894,333 | 3,051,957,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -297,860,730 | -409,848,158 |
| （分配準備積立金） | 1,179,080 | 974,875 |
| 元本等合計 | 3,221,033,603 | 2,642,109,310 |
| 純資産の部合計 | 3,221,033,603 | 2,642,109,310 |
| 負債・純資産合計 | 3,229,124,058 | 2,649,446,743 |
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