iFree日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,050,706 | 7,937,731 |
| 親投資信託受益証券 | 4,382,100,161 | 4,748,463,665 |
| 未収入金 | － | 1,422,530 |
| 流動資産計 | 4,389,150,867 | 4,757,823,926 |
| 資産の部合計 | 4,389,150,867 | 4,757,823,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 137,595 | 1,414,207 |
| 未払受託者報酬 | 203,962 | 256,439 |
| 未払委託者報酬 | 2,243,966 | 2,821,297 |
| その他未払費用 | 101,902 | 128,143 |
| 流動負債計 | 2,687,425 | 4,620,086 |
| 負債の部合計 | 2,687,425 | 4,620,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,397,387,541 | 4,869,952,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,924,099 | -116,748,983 |
| （分配準備積立金） | 1,821,792 | 1,779,049 |
| 元本等合計 | 4,386,463,442 | 4,753,203,840 |
| 純資産の部合計 | 4,386,463,442 | 4,753,203,840 |
| 負債・純資産合計 | 4,389,150,867 | 4,757,823,926 |
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