iFree日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,854,786 | 7,544,965 |
| 親投資信託受益証券 | 4,577,507,924 | 4,449,772,724 |
| 未収入金 | 4,060,264 | 324,538 |
| 流動資産計 | 4,589,422,974 | 4,457,642,227 |
| 資産の部合計 | 4,589,422,974 | 4,457,642,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,116,472 | 352,836 |
| 未払受託者報酬 | 258,778 | 246,428 |
| 未払委託者報酬 | 2,847,148 | 2,711,081 |
| その他未払費用 | 129,327 | 123,142 |
| 流動負債計 | 7,351,725 | 3,433,487 |
| 負債の部合計 | 7,351,725 | 3,433,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,799,409,040 | 4,620,606,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -217,337,791 | -166,397,419 |
| （分配準備積立金） | 1,725,472 | 1,629,135 |
| 元本等合計 | 4,582,071,249 | 4,454,208,740 |
| 純資産の部合計 | 4,582,071,249 | 4,454,208,740 |
| 負債・純資産合計 | 4,589,422,974 | 4,457,642,227 |
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