iFree日本債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 11:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,076,162 | 6,178,650 |
| 親投資信託受益証券 | 4,110,340,413 | 3,510,458,784 |
| 未収入金 | 8,189,403 | 5,203,733 |
| 流動資産計 | 4,125,605,978 | 3,521,841,167 |
| 資産の部合計 | 4,125,605,978 | 3,521,841,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,223,220 | 5,218,566 |
| 未払受託者報酬 | 235,192 | 212,692 |
| 未払委託者報酬 | 2,587,663 | 2,339,963 |
| その他未払費用 | 117,521 | 106,271 |
| 流動負債計 | 11,163,596 | 7,877,492 |
| 負債の部合計 | 11,163,596 | 7,877,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,370,530,545 | 3,843,894,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -256,088,163 | -329,930,547 |
| （分配準備積立金） | 1,520,059 | 1,319,112 |
| 元本等合計 | 4,114,442,382 | 3,513,963,675 |
| 純資産の部合計 | 4,114,442,382 | 3,513,963,675 |
| 負債・純資産合計 | 4,125,605,978 | 3,521,841,167 |
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