半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

【提出】

2019/08/23 9:21

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.9
第2計算期間	△0.7
第3計算期間	0.1
2018年12月1日～ 2019年5月31日	2.3

(参考)マザーファンド ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		15,271,636,270	83.25
	内 日本	15,271,636,270	83.25
地方債証券		1,141,520,400	6.22
	内 日本	1,141,520,400	6.22
特殊債券		716,361,000	3.90
	内 日本	716,361,000	3.90
社債券		1,044,095,200	5.69
	内 日本	1,044,095,200	5.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		171,243,245	0.93
純資産総額		18,344,856,115	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績