半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】

2025/08/26 9:04

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.9
第2計算期間	△0.7
第3計算期間	0.1
第4計算期間	2.2
第5計算期間	△0.9
第6計算期間	△0.1
第7計算期間	△4.3
第8計算期間	△1.4
第9計算期間	△2.8
2024年12月3日～ 2025年6月2日	△3.1

(参考)マザーファンド ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		89,190,348,840	84.37
	内 日本	89,190,348,840	84.37
地方債証券		4,549,325,522	4.30
	内 日本	4,549,325,522	4.30
特殊債券		4,213,361,728	3.99
	内 日本	4,213,361,728	3.99
社債券		7,206,906,500	6.82
	内 日本	7,206,906,500	6.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		556,833,689	0.53
純資産総額		105,716,776,279	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績