有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年9月8日 至 平成28年11月30日 | 第2期 自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 322,458 | 30,016 | |
| 営業収益合計 | △ 322,458 | 30,016 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9 | 128 | |
| 受託者報酬 | 446 | 9,744 | |
| 委託者報酬 | 5,972 | 127,525 | |
| その他費用 | 218 | 4,719 | |
| 営業費用合計 | 6,645 | 142,116 | |
| 営業損失(△) | △ 329,103 | △ 112,100 | |
| 経常損失(△) | △ 329,103 | △ 112,100 | |
| 当期純損失(△) | △ 329,103 | △ 112,100 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 58,697 | △ 256,954 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 430,081 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,106 | 1,383,493 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,106 | 1,383,493 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 182,781 | 2,936,624 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 182,781 | 2,936,624 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 430,081 | △ 1,838,358 | |
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