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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

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【提出】: 2019/02/21 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期自平成28年12月1日至平成29年11月30日	第3期自平成29年12月1日至平成30年11月30日
営業収益
	有価証券売買等損益	30,016	246,098
	営業収益合計	30,016	246,098
営業費用
	支払利息	128	12
	受託者報酬	9,744	14,733
	委託者報酬	127,525	192,701
	その他費用	4,719	7,235
	営業費用合計	142,116	214,681
営業利益又は営業損失(△)		△ 112,100	31,417
経常利益又は経常損失(△)		△ 112,100	31,417
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 112,100	31,417
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 256,954	99,589
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 430,081	△ 1,838,358
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,383,493	1,506,175
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,383,493	1,506,175
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,936,624	1,663,008
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,936,624	1,663,008
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,838,358	△ 2,063,363

開示資料

決算

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