iFree外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,418,867 | 4,131,382 |
| 親投資信託受益証券 | 187,224,581 | 1,614,648,602 |
| 流動資産計 | 192,643,448 | 1,618,779,984 |
| 資産の部合計 | 192,643,448 | 1,618,779,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,876,827 | 544,119 |
| 未払受託者報酬 | 4,218 | 148,574 |
| 未払委託者報酬 | 33,902 | 1,188,866 |
| その他未払費用 | 1,551 | 55,630 |
| 流動負債計 | 4,916,498 | 1,937,189 |
| 負債の部合計 | 4,916,498 | 1,937,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 181,964,495 | 1,469,222,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,762,455 | 147,620,003 |
| （分配準備積立金） | 6,560,388 | 73,665,438 |
| 元本等合計 | 187,726,950 | 1,616,842,795 |
| 純資産の部合計 | 187,726,950 | 1,616,842,795 |
| 負債・純資産合計 | 192,643,448 | 1,618,779,984 |
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