iFree外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 935,449 |
| コール・ローン | 4,131,382 | 1,819,232 |
| 親投資信託受益証券 | 1,614,648,602 | 1,370,950,774 |
| 未収入金 | － | 18,900 |
| 流動資産計 | 1,618,779,984 | 1,373,724,355 |
| 資産の部合計 | 1,618,779,984 | 1,373,724,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 544,119 | 101,944 |
| 未払受託者報酬 | 148,574 | 137,088 |
| 未払委託者報酬 | 1,188,866 | 1,097,008 |
| その他未払費用 | 55,630 | 51,342 |
| 流動負債計 | 1,937,189 | 1,387,382 |
| 負債の部合計 | 1,937,189 | 1,387,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,469,222,792 | 1,271,152,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,620,003 | 101,184,313 |
| （分配準備積立金） | 73,665,438 | 46,683,832 |
| 元本等合計 | 1,616,842,795 | 1,372,336,973 |
| 純資産の部合計 | 1,616,842,795 | 1,372,336,973 |
| 負債・純資産合計 | 1,618,779,984 | 1,373,724,355 |
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