iFree外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月21日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 935,449 | － |
| コール・ローン | 1,819,232 | 3,563,712 |
| 親投資信託受益証券 | 1,370,950,774 | 1,728,516,627 |
| 未収入金 | 18,900 | 136,669 |
| 流動資産計 | 1,373,724,355 | 1,732,217,008 |
| 資産の部合計 | 1,373,724,355 | 1,732,217,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,944 | 328,320 |
| 未払受託者報酬 | 137,088 | 180,395 |
| 未払委託者報酬 | 1,097,008 | 1,443,407 |
| その他未払費用 | 51,342 | 68,374 |
| 流動負債計 | 1,387,382 | 2,020,496 |
| 負債の部合計 | 1,387,382 | 2,020,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,271,152,660 | 1,538,567,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,184,313 | 191,628,588 |
| （分配準備積立金） | 46,683,832 | 89,949,272 |
| 元本等合計 | 1,372,336,973 | 1,730,196,512 |
| 純資産の部合計 | 1,372,336,973 | 1,730,196,512 |
| 負債・純資産合計 | 1,373,724,355 | 1,732,217,008 |
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