iFree外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,563,712 | 4,057,228 |
| 親投資信託受益証券 | 1,728,516,627 | 2,083,306,225 |
| 未収入金 | 136,669 | － |
| 流動資産計 | 1,732,217,008 | 2,087,363,453 |
| 資産の部合計 | 1,732,217,008 | 2,087,363,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 328,320 | 62,765 |
| 未払受託者報酬 | 180,395 | 213,040 |
| 未払委託者報酬 | 1,443,407 | 1,704,694 |
| その他未払費用 | 68,374 | 79,818 |
| 流動負債計 | 2,020,496 | 2,060,317 |
| 負債の部合計 | 2,020,496 | 2,060,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,538,567,924 | 1,778,053,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,628,588 | 307,249,278 |
| （分配準備積立金） | 89,949,272 | 159,273,425 |
| 元本等合計 | 1,730,196,512 | 2,085,303,136 |
| 純資産の部合計 | 1,730,196,512 | 2,085,303,136 |
| 負債・純資産合計 | 1,732,217,008 | 2,087,363,453 |
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