iFree外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月21日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,057,228 | 10,009,244 |
| 親投資信託受益証券 | 2,083,306,225 | 5,291,563,362 |
| 流動資産計 | 2,087,363,453 | 5,301,572,606 |
| 資産の部合計 | 2,087,363,453 | 5,301,572,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,765 | 182,560 |
| 未払受託者報酬 | 213,040 | 496,435 |
| 未払委託者報酬 | 1,704,694 | 3,971,806 |
| その他未払費用 | 79,818 | 186,089 |
| 流動負債計 | 2,060,317 | 4,836,890 |
| 負債の部合計 | 2,060,317 | 4,836,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,778,053,858 | 4,343,483,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,249,278 | 953,252,579 |
| （分配準備積立金） | 159,273,425 | 253,555,410 |
| 元本等合計 | 2,085,303,136 | 5,296,735,716 |
| 純資産の部合計 | 2,085,303,136 | 5,296,735,716 |
| 負債・純資産合計 | 2,087,363,453 | 5,301,572,606 |
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