iFree外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,009,244 | 15,266,091 |
| 親投資信託受益証券 | 5,291,563,362 | 6,392,727,467 |
| 未収入金 | － | 2,458,162 |
| 流動資産計 | 5,301,572,606 | 6,410,451,720 |
| 資産の部合計 | 5,301,572,606 | 6,410,451,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 182,560 | 4,221,494 |
| 未払受託者報酬 | 496,435 | 706,059 |
| 未払委託者報酬 | 3,971,806 | 5,648,836 |
| その他未払費用 | 186,089 | 264,700 |
| 流動負債計 | 4,836,890 | 10,841,089 |
| 負債の部合計 | 4,836,890 | 10,841,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,343,483,137 | 5,217,966,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 953,252,579 | 1,181,643,918 |
| （分配準備積立金） | 253,555,410 | 278,777,289 |
| 元本等合計 | 5,296,735,716 | 6,399,610,631 |
| 純資産の部合計 | 5,296,735,716 | 6,399,610,631 |
| 負債・純資産合計 | 5,301,572,606 | 6,410,451,720 |
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