iFree外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,266,091 | 17,691,062 |
| 親投資信託受益証券 | 6,392,727,467 | 7,408,467,761 |
| 未収入金 | 2,458,162 | 7,836,386 |
| 流動資産計 | 6,410,451,720 | 7,433,995,209 |
| 資産の部合計 | 6,410,451,720 | 7,433,995,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,221,494 | 10,696,136 |
| 未払受託者報酬 | 706,059 | 797,688 |
| 未払委託者報酬 | 5,648,836 | 6,381,937 |
| その他未払費用 | 264,700 | 299,076 |
| 流動負債計 | 10,841,089 | 18,174,837 |
| 負債の部合計 | 10,841,089 | 18,174,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,217,966,713 | 5,584,489,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,181,643,918 | 1,831,331,310 |
| （分配準備積立金） | 278,777,289 | 840,215,237 |
| 元本等合計 | 6,399,610,631 | 7,415,820,372 |
| 純資産の部合計 | 6,399,610,631 | 7,415,820,372 |
| 負債・純資産合計 | 6,410,451,720 | 7,433,995,209 |
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