iFree外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,691,062 | 12,730,666 |
| 親投資信託受益証券 | 7,408,467,761 | 4,999,753,549 |
| 未収入金 | 7,836,386 | 19,989,534 |
| 流動資産計 | 7,433,995,209 | 5,032,473,749 |
| 資産の部合計 | 7,433,995,209 | 5,032,473,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,696,136 | 20,799,580 |
| 未払受託者報酬 | 797,688 | 734,247 |
| 未払委託者報酬 | 6,381,937 | 5,874,213 |
| その他未払費用 | 299,076 | 275,255 |
| 流動負債計 | 18,174,837 | 27,683,295 |
| 負債の部合計 | 18,174,837 | 27,683,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,584,489,062 | 3,556,629,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,831,331,310 | 1,448,160,583 |
| （分配準備積立金） | 840,215,237 | 756,675,256 |
| 元本等合計 | 7,415,820,372 | 5,004,790,454 |
| 純資産の部合計 | 7,415,820,372 | 5,004,790,454 |
| 負債・純資産合計 | 7,433,995,209 | 5,032,473,749 |
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