iFree外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,730,666 | 10,582,645 |
| 親投資信託受益証券 | 4,999,753,549 | 5,084,751,729 |
| 未収入金 | 19,989,534 | 5,992,785 |
| 流動資産計 | 5,032,473,749 | 5,101,327,159 |
| 資産の部合計 | 5,032,473,749 | 5,101,327,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,799,580 | 6,601,053 |
| 未払受託者報酬 | 734,247 | 535,344 |
| 未払委託者報酬 | 5,874,213 | 4,283,086 |
| その他未払費用 | 275,255 | 200,694 |
| 流動負債計 | 27,683,295 | 11,620,177 |
| 負債の部合計 | 27,683,295 | 11,620,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,556,629,871 | 3,269,843,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,448,160,583 | 1,819,863,701 |
| （分配準備積立金） | 756,675,256 | 1,120,811,002 |
| 元本等合計 | 5,004,790,454 | 5,089,706,982 |
| 純資産の部合計 | 5,004,790,454 | 5,089,706,982 |
| 負債・純資産合計 | 5,032,473,749 | 5,101,327,159 |
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