iFree外国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 155,609,943 | 51,988,923 |
| その他収益 | － | 3,383 |
| 営業収益合計 | 155,609,943 | 51,992,306 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,714 | 2,648 |
| 受託者報酬 | 857,318 | 1,348,888 |
| 委託者報酬 | 6,859,211 | 10,791,717 |
| その他費用 | 321,356 | 505,693 |
| 営業費用合計 | 8,039,599 | 12,648,946 |
| 全事業営業利益 | 147,570,344 | 39,343,360 |
| 当期経常利益 | 147,570,344 | 39,343,360 |
| 四半期純利益 | 147,570,344 | 39,343,360 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,255,307 | 1,319,500 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 953,252,579 | 1,181,643,918 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 656,765,747 | 246,938,332 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 656,765,747 | 246,938,332 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 142,077,483 | 56,570,853 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 142,077,483 | 56,570,853 |
| 分配金 | － | － |
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