iFree外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,098,610 |
| コール・ローン | 4,131,382 | 1,910,191 |
| 親投資信託受益証券 | 1,614,648,602 | 1,151,444,106 |
| 流動資産計 | 1,618,779,984 | 1,154,452,907 |
| 資産の部合計 | 1,618,779,984 | 1,154,452,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 544,119 | 171,193 |
| 未払受託者報酬 | 148,574 | 176,774 |
| 未払委託者報酬 | 1,188,866 | 1,414,528 |
| その他未払費用 | 55,630 | 66,262 |
| 流動負債計 | 1,937,189 | 1,828,757 |
| 負債の部合計 | 1,937,189 | 1,828,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,469,222,792 | 1,097,669,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,620,003 | 54,954,632 |
| （分配準備積立金） | 73,665,438 | 48,160,376 |
| 元本等合計 | 1,616,842,795 | 1,152,624,150 |
| 純資産の部合計 | 1,616,842,795 | 1,152,624,150 |
| 負債・純資産合計 | 1,618,779,984 | 1,154,452,907 |
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