iFree外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 935,449 | － |
| コール・ローン | 1,819,232 | 5,402,453 |
| 親投資信託受益証券 | 1,370,950,774 | 1,542,017,127 |
| 未収入金 | 18,900 | － |
| 流動資産計 | 1,373,724,355 | 1,547,419,580 |
| 資産の部合計 | 1,373,724,355 | 1,547,419,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,944 | 1,942,889 |
| 未払受託者報酬 | 137,088 | 156,905 |
| 未払委託者報酬 | 1,097,008 | 1,255,473 |
| その他未払費用 | 51,342 | 58,769 |
| 流動負債計 | 1,387,382 | 3,414,036 |
| 負債の部合計 | 1,387,382 | 3,414,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,271,152,660 | 1,426,083,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,184,313 | 117,921,963 |
| （分配準備積立金） | 46,683,832 | 44,985,555 |
| 元本等合計 | 1,372,336,973 | 1,544,005,544 |
| 純資産の部合計 | 1,372,336,973 | 1,544,005,544 |
| 負債・純資産合計 | 1,373,724,355 | 1,547,419,580 |
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