iFree外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月26日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,563,712 | 3,990,674 |
| 親投資信託受益証券 | 1,728,516,627 | 1,886,357,467 |
| 未収入金 | 136,669 | 7,554 |
| 流動資産計 | 1,732,217,008 | 1,890,355,695 |
| 資産の部合計 | 1,732,217,008 | 1,890,355,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 328,320 | 258,046 |
| 未払受託者報酬 | 180,395 | 200,329 |
| 未払委託者報酬 | 1,443,407 | 1,603,010 |
| その他未払費用 | 68,374 | 75,065 |
| 流動負債計 | 2,020,496 | 2,136,450 |
| 負債の部合計 | 2,020,496 | 2,136,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,538,567,924 | 1,640,434,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,628,588 | 247,784,979 |
| （分配準備積立金） | 89,949,272 | 86,099,754 |
| 元本等合計 | 1,730,196,512 | 1,888,219,245 |
| 純資産の部合計 | 1,730,196,512 | 1,888,219,245 |
| 負債・純資産合計 | 1,732,217,008 | 1,890,355,695 |
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