iFree外国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 5,927,341 | 44,463,468 |
| 営業収益合計 | 5,927,341 | 44,463,472 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 840 | 593 |
| 受託者報酬 | 156,905 | 200,329 |
| 委託者報酬 | 1,255,473 | 1,603,010 |
| その他費用 | 58,819 | 75,066 |
| 営業費用合計 | 1,472,037 | 1,878,998 |
| 全事業営業利益 | 4,455,304 | 42,584,474 |
| 当期経常利益 | 4,455,304 | 42,584,474 |
| 四半期純利益 | 4,455,304 | 42,584,474 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 90,964 | 634,413 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,628,588 | 247,784,979 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,329,955 | 22,997,810 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,329,955 | 22,997,810 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,956,645 | 8,791,480 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,956,645 | 8,791,480 |
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