iFree新興国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,549,511 |
| 親投資信託受益証券 | 311,084,332 |
| 流動資産計 | 312,633,843 |
| 資産の部合計 | 312,633,843 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 595,701 |
| 未払受託者報酬 | 14,984 |
| 未払委託者報酬 | 150,159 |
| その他未払費用 | 5,551 |
| 流動負債計 | 766,395 |
| 負債の部合計 | 766,395 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 286,517,583 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,349,865 |
| 元本等合計 | 311,867,448 |
| 純資産の部合計 | 311,867,448 |
| 負債・純資産合計 | 312,633,843 |
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