iFree新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月29日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月5日 | 2018年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,793,199 | 4,335,508 |
| 親投資信託受益証券 | 637,566,256 | 1,343,251,504 |
| 流動資産計 | 640,359,455 | 1,347,587,012 |
| 資産の部合計 | 640,359,455 | 1,347,587,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,398,441 | 794,088 |
| 未払受託者報酬 | 31,457 | 108,233 |
| 未払委託者報酬 | 314,790 | 1,082,729 |
| その他未払費用 | 11,743 | 40,511 |
| 流動負債計 | 1,756,431 | 2,025,561 |
| 負債の部合計 | 1,756,431 | 2,025,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 560,422,202 | 1,114,304,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,180,822 | 231,257,302 |
| （分配準備積立金） | 31,964,657 | 19,830,876 |
| 元本等合計 | 638,603,024 | 1,345,561,451 |
| 純資産の部合計 | 638,603,024 | 1,345,561,451 |
| 負債・純資産合計 | 640,359,455 | 1,347,587,012 |
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