iFree新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月29日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月6日-平成31年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月5日 | 2019年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,465,394 | 4,731,853 |
| コール・ローン | 11,778,174 | 12,671,671 |
| 親投資信託受益証券 | 1,787,048,226 | 2,252,576,712 |
| 流動資産計 | 1,803,291,794 | 2,269,980,236 |
| 資産の部合計 | 1,803,291,794 | 2,269,980,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,919,478 | 12,046,331 |
| 未払受託者報酬 | 173,067 | 222,362 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,025 | 2,224,039 |
| 未払利息 | － | 29 |
| その他未払費用 | 65,115 | 83,485 |
| 流動負債計 | 13,888,685 | 14,576,246 |
| 負債の部合計 | 13,888,685 | 14,576,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,656,984,768 | 2,126,294,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,418,341 | 129,109,594 |
| （分配準備積立金） | 15,727,175 | 13,228,964 |
| 元本等合計 | 1,789,403,109 | 2,255,403,990 |
| 純資産の部合計 | 1,789,403,109 | 2,255,403,990 |
| 負債・純資産合計 | 1,803,291,794 | 2,269,980,236 |
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