iFree新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月27日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 306,470 | 25,349,882 |
| コール・ローン | 12,401,251 | 8,080,595 |
| 親投資信託受益証券 | 3,037,155,178 | 3,630,488,937 |
| 未収入金 | 2,654,115 | － |
| 流動資産計 | 3,052,517,014 | 3,663,919,414 |
| 資産の部合計 | 3,052,517,014 | 3,663,919,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,501,306 | 12,897,933 |
| 未払受託者報酬 | 284,277 | 358,912 |
| 未払委託者報酬 | 2,843,314 | 3,589,396 |
| 未払利息 | － | 96 |
| その他未払費用 | 107,538 | 135,631 |
| 流動負債計 | 11,736,435 | 16,981,968 |
| 負債の部合計 | 11,736,435 | 16,981,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,633,840,158 | 3,027,053,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 406,940,421 | 619,883,517 |
| （分配準備積立金） | 91,541,807 | 76,440,374 |
| 元本等合計 | 3,040,780,579 | 3,646,937,446 |
| 純資産の部合計 | 3,040,780,579 | 3,646,937,446 |
| 負債・純資産合計 | 3,052,517,014 | 3,663,919,414 |
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