iFree新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月30日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,522,535 | 21,015,765 |
| 親投資信託受益証券 | 3,842,711,231 | 4,561,608,556 |
| 未収入金 | 1,538,362 | － |
| 流動資産計 | 3,856,772,128 | 4,582,624,321 |
| 資産の部合計 | 3,856,772,128 | 4,582,624,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,457,367 | 10,580,623 |
| 未払受託者報酬 | 389,453 | 454,568 |
| 未払委託者報酬 | 3,894,954 | 4,546,177 |
| その他未払費用 | 146,835 | 170,394 |
| 流動負債計 | 9,888,609 | 15,751,762 |
| 負債の部合計 | 9,888,609 | 15,751,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,464,899,120 | 3,936,858,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 381,984,399 | 630,014,189 |
| （分配準備積立金） | 57,756,671 | 50,588,048 |
| 元本等合計 | 3,846,883,519 | 4,566,872,559 |
| 純資産の部合計 | 3,846,883,519 | 4,566,872,559 |
| 負債・純資産合計 | 3,856,772,128 | 4,582,624,321 |
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