iFree新興国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月6日 至 2020年1月5日 | 自 2020年7月7日 至 2021年1月6日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17 | 17 |
| 有価証券売買等損益 | 158,857,490 | 195,266,063 |
| 営業収益合計 | 158,857,507 | 195,266,080 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,452 | 2,548 |
| 受託者報酬 | 358,912 | 454,568 |
| 委託者報酬 | 3,589,396 | 4,546,177 |
| その他費用 | 135,664 | 170,459 |
| 営業費用合計 | 4,087,424 | 5,173,752 |
| 全事業営業利益 | 154,770,083 | 190,092,328 |
| 当期経常利益 | 154,770,083 | 190,092,328 |
| 四半期純利益 | 154,770,083 | 190,092,328 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,967,263 | 6,784,440 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 381,984,399 | 630,014,189 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,222,421 | 118,391,623 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,222,421 | 118,391,623 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,082,145 | 53,669,721 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 78,082,145 | 53,669,721 |
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