iFree新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月5日 | 2019年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,465,394 | 306,470 |
| コール・ローン | 11,778,174 | 12,401,251 |
| 親投資信託受益証券 | 1,787,048,226 | 3,037,155,178 |
| 未収入金 | － | 2,654,115 |
| 流動資産計 | 1,803,291,794 | 3,052,517,014 |
| 資産の部合計 | 1,803,291,794 | 3,052,517,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,919,478 | 8,501,306 |
| 未払受託者報酬 | 173,067 | 284,277 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,025 | 2,843,314 |
| その他未払費用 | 65,115 | 107,538 |
| 流動負債計 | 13,888,685 | 11,736,435 |
| 負債の部合計 | 13,888,685 | 11,736,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,656,984,768 | 2,633,840,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,418,341 | 406,940,421 |
| （分配準備積立金） | 15,727,175 | 91,541,807 |
| 元本等合計 | 1,789,403,109 | 3,040,780,579 |
| 純資産の部合計 | 1,789,403,109 | 3,040,780,579 |
| 負債・純資産合計 | 1,803,291,794 | 3,052,517,014 |
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