iFree新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月29日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 306,470 | － |
| コール・ローン | 12,401,251 | 12,522,535 |
| 親投資信託受益証券 | 3,037,155,178 | 3,842,711,231 |
| 未収入金 | 2,654,115 | 1,538,362 |
| 流動資産計 | 3,052,517,014 | 3,856,772,128 |
| 資産の部合計 | 3,052,517,014 | 3,856,772,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,501,306 | 5,457,367 |
| 未払受託者報酬 | 284,277 | 389,453 |
| 未払委託者報酬 | 2,843,314 | 3,894,954 |
| その他未払費用 | 107,538 | 146,835 |
| 流動負債計 | 11,736,435 | 9,888,609 |
| 負債の部合計 | 11,736,435 | 9,888,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,633,840,158 | 3,464,899,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 406,940,421 | 381,984,399 |
| （分配準備積立金） | 91,541,807 | 57,756,671 |
| 元本等合計 | 3,040,780,579 | 3,846,883,519 |
| 純資産の部合計 | 3,040,780,579 | 3,846,883,519 |
| 負債・純資産合計 | 3,052,517,014 | 3,856,772,128 |
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