iFree新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月28日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,522,535 | 23,184,455 |
| 親投資信託受益証券 | 3,842,711,231 | 5,565,955,630 |
| 未収入金 | 1,538,362 | － |
| 流動資産計 | 3,856,772,128 | 5,589,140,085 |
| 資産の部合計 | 3,856,772,128 | 5,589,140,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,457,367 | 5,518,842 |
| 未払受託者報酬 | 389,453 | 538,790 |
| 未払委託者報酬 | 3,894,954 | 5,388,244 |
| その他未払費用 | 146,835 | 201,971 |
| 流動負債計 | 9,888,609 | 11,647,847 |
| 負債の部合計 | 9,888,609 | 11,647,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,464,899,120 | 4,632,396,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 381,984,399 | 945,095,393 |
| （分配準備積立金） | 57,756,671 | 308,767,360 |
| 元本等合計 | 3,846,883,519 | 5,577,492,238 |
| 純資産の部合計 | 3,846,883,519 | 5,577,492,238 |
| 負債・純資産合計 | 3,856,772,128 | 5,589,140,085 |
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