iFree新興国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,184,455 | 43,890,162 |
| 親投資信託受益証券 | 5,565,955,630 | 7,518,055,344 |
| 流動資産計 | 5,589,140,085 | 7,561,945,506 |
| 資産の部合計 | 5,589,140,085 | 7,561,945,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,518,842 | 19,038,470 |
| 未払受託者報酬 | 538,790 | 746,029 |
| 未払委託者報酬 | 5,388,244 | 7,460,763 |
| その他未払費用 | 201,971 | 279,691 |
| 流動負債計 | 11,647,847 | 27,524,953 |
| 負債の部合計 | 11,647,847 | 27,524,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,632,396,845 | 6,355,624,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 945,095,393 | 1,178,796,037 |
| （分配準備積立金） | 308,767,360 | 241,146,186 |
| 元本等合計 | 5,577,492,238 | 7,534,420,553 |
| 純資産の部合計 | 5,577,492,238 | 7,534,420,553 |
| 負債・純資産合計 | 5,589,140,085 | 7,561,945,506 |
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