iFree新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月28日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/06-2023/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月5日 | 2023年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,890,162 | 88,532,578 |
| 親投資信託受益証券 | 7,518,055,344 | 11,913,144,010 |
| 流動資産計 | 7,561,945,506 | 12,001,676,588 |
| 資産の部合計 | 7,561,945,506 | 12,001,676,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,038,470 | 51,037,984 |
| 未払受託者報酬 | 746,029 | 1,055,023 |
| 未払委託者報酬 | 7,460,763 | 10,550,807 |
| その他未払費用 | 279,691 | 395,571 |
| 流動負債計 | 27,524,953 | 63,039,385 |
| 負債の部合計 | 27,524,953 | 63,039,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,355,624,516 | 8,518,605,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,178,796,037 | 3,420,031,656 |
| （分配準備積立金） | 241,146,186 | 1,741,061,043 |
| 元本等合計 | 7,534,420,553 | 11,938,637,203 |
| 純資産の部合計 | 7,534,420,553 | 11,938,637,203 |
| 負債・純資産合計 | 7,561,945,506 | 12,001,676,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
