iFree新興国債券インデックスの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,532,578 | 91,698,028 |
| 親投資信託受益証券 | 11,913,144,010 | 17,854,737,386 |
| 未収入金 | － | 33,468,539 |
| 流動資産計 | 12,001,676,588 | 17,979,903,953 |
| 資産の部合計 | 12,001,676,588 | 17,979,903,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,037,984 | 69,800,856 |
| 未払受託者報酬 | 1,055,023 | 1,735,801 |
| 未払委託者報酬 | 10,550,807 | 17,358,490 |
| その他未払費用 | 395,571 | 650,852 |
| 流動負債計 | 63,039,385 | 89,545,999 |
| 負債の部合計 | 63,039,385 | 89,545,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,518,605,547 | 11,251,329,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,420,031,656 | 6,639,028,257 |
| （分配準備積立金） | 1,741,061,043 | 3,059,500,876 |
| 元本等合計 | 11,938,637,203 | 17,890,357,954 |
| 純資産の部合計 | 11,938,637,203 | 17,890,357,954 |
| 負債・純資産合計 | 12,001,676,588 | 17,979,903,953 |
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