iFree新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月29日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/06-2023/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月5日 | 2023年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,890,162 | 30,850,820 |
| 親投資信託受益証券 | 7,518,055,344 | 8,461,410,230 |
| 流動資産計 | 7,561,945,506 | 8,492,261,050 |
| 資産の部合計 | 7,561,945,506 | 8,492,261,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,038,470 | 3,822,402 |
| 未払受託者報酬 | 746,029 | 895,427 |
| 未払委託者報酬 | 7,460,763 | 8,954,642 |
| その他未払費用 | 279,691 | 335,699 |
| 流動負債計 | 27,524,953 | 14,008,170 |
| 負債の部合計 | 27,524,953 | 14,008,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,355,624,516 | 7,108,880,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,178,796,037 | 1,369,372,654 |
| （分配準備積立金） | 241,146,186 | 215,115,322 |
| 元本等合計 | 7,534,420,553 | 8,478,252,880 |
| 純資産の部合計 | 7,534,420,553 | 8,478,252,880 |
| 負債・純資産合計 | 7,561,945,506 | 8,492,261,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
