iFree新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月29日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/06-2024/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,532,578 | 67,589,722 |
| 親投資信託受益証券 | 11,913,144,010 | 14,009,668,928 |
| 流動資産計 | 12,001,676,588 | 14,077,258,650 |
| 資産の部合計 | 12,001,676,588 | 14,077,258,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,037,984 | 24,038,025 |
| 未払受託者報酬 | 1,055,023 | 1,407,933 |
| 未払委託者報酬 | 10,550,807 | 14,079,634 |
| その他未払費用 | 395,571 | 527,894 |
| 流動負債計 | 63,039,385 | 40,053,486 |
| 負債の部合計 | 63,039,385 | 40,053,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,518,605,547 | 9,603,764,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,420,031,656 | 4,433,440,947 |
| （分配準備積立金） | 1,741,061,043 | 1,516,796,018 |
| 元本等合計 | 11,938,637,203 | 14,037,205,164 |
| 純資産の部合計 | 11,938,637,203 | 14,037,205,164 |
| 負債・純資産合計 | 12,001,676,588 | 14,077,258,650 |
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