iFree新興国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月28日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/06-2025/07/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月5日 | 2025年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 188,143,500 |
| コール・ローン | 91,698,028 | 58,468,642 |
| 親投資信託受益証券 | 17,854,737,386 | 18,657,723,424 |
| 未収入金 | 33,468,539 | － |
| 未収利息 | － | 2,274 |
| 流動資産計 | 17,979,903,953 | 18,904,337,840 |
| 資産の部合計 | 17,979,903,953 | 18,904,337,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 69,800,856 | 56,884,259 |
| 未払受託者報酬 | 1,735,801 | 1,978,322 |
| 未払委託者報酬 | 17,358,490 | 19,783,682 |
| その他未払費用 | 650,852 | 741,808 |
| 流動負債計 | 89,545,999 | 79,388,071 |
| 負債の部合計 | 89,545,999 | 79,388,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,251,329,697 | 11,968,523,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,639,028,257 | 6,856,425,858 |
| （分配準備積立金） | 3,059,500,876 | 2,721,651,217 |
| 元本等合計 | 17,890,357,954 | 18,824,949,769 |
| 純資産の部合計 | 17,890,357,954 | 18,824,949,769 |
| 負債・純資産合計 | 17,979,903,953 | 18,904,337,840 |
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