剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月8日至平成29年3月7日	当中間計算期間自平成29年9月16日至平成30年3月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		263,800	1,651,074
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△10,716,280
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,257,685	8,658,878
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,257,685	8,658,878
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,226,481	17,222,798
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,226,481	17,222,798
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△528,181	△9,903,590

2018/06/08 9:37

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	102,250,435,372	87,243,538,784
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		137,856,800,148	124,341,475,742

2018/06/08 9:37