iFree J-REITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月11日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 702,558 | 3,262,946 |
| 親投資信託受益証券 | 167,910,290 | 348,794,348 |
| 未収入金 | － | 170,000 |
| 流動資産計 | 168,612,848 | 352,227,294 |
| 資産の部合計 | 168,612,848 | 352,227,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 138,045 | 2,211,693 |
| 未払受託者報酬 | 15,339 | 35,989 |
| 未払委託者報酬 | 207,829 | 486,587 |
| その他未払費用 | 3,753 | 8,915 |
| 流動負債計 | 364,966 | 2,743,184 |
| 負債の部合計 | 364,966 | 2,743,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 178,964,162 | 340,328,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,716,280 | 9,155,499 |
| （分配準備積立金） | － | 20,629,985 |
| 元本等合計 | 168,247,882 | 349,484,110 |
| 純資産の部合計 | 168,247,882 | 349,484,110 |
| 負債・純資産合計 | 168,612,848 | 352,227,294 |
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