iFree J-REITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,262,946 | 9,586,160 |
| 親投資信託受益証券 | 348,794,348 | 352,086,837 |
| 未収入金 | 170,000 | 5,927,000 |
| 流動資産計 | 352,227,294 | 367,599,997 |
| 資産の部合計 | 352,227,294 | 367,599,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,211,693 | 14,861,919 |
| 未払受託者報酬 | 35,989 | 32,105 |
| 未払委託者報酬 | 486,587 | 433,860 |
| その他未払費用 | 8,915 | 8,096 |
| 流動負債計 | 2,743,184 | 15,335,980 |
| 負債の部合計 | 2,743,184 | 15,335,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 340,328,611 | 275,597,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,155,499 | 76,666,599 |
| （分配準備積立金） | 20,629,985 | 35,154,454 |
| 元本等合計 | 349,484,110 | 352,264,017 |
| 純資産の部合計 | 349,484,110 | 352,264,017 |
| 負債・純資産合計 | 352,227,294 | 367,599,997 |
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