流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2019年9月17日現在当中間計算期間末 2020年3月17日現在1.※1期首元本額340,328,611円275,597,418円期中追加設定元本額614,276,023円466,808,769円期中一部解約元本額679,007,216円422,807,773円2.中間計算期間末日における受益権の総数275,597,418口319,598,414口3.※2元本の欠損――――――中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は18,428,854円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日当中間計算期間 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2020年3月17日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2019年9月17日現在当中間計算期間末 2020年3月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2019年9月17日現在当中間計算期間末 2020年3月17日現在1口当たり純資産額1.2782円0.9423円(1万口当たり純資産額)(12,782円)(9,423円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		4,171,596,398	2,955,508,710

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年9月17日現在2020年3月17日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン4,171,596,3982,955,508,710投資証券※2329,637,896,450273,581,873,700派生商品評価勘定11,059,32028,510,500未収入金996,626,2764,004,290,300未収配当金3,335,471,1754,066,741,234前払金6,945,8001,094,085,750差入委託証拠金-384,580,000流動資産合計338,159,595,419286,115,590,194資産合計338,159,595,419286,115,590,194負債の部流動負債派生商品評価勘定57,216,0001,221,880,600未払金697,573,3111,014,807,580未払解約金256,867,0001,655,235,000その他未払費用207-流動負債合計1,011,656,5183,891,923,180負債合計1,011,656,5183,891,923,180純資産の部元本等元本※1104,880,003,327118,910,127,086剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)232,267,935,574163,313,539,928元本等合計337,147,938,901282,223,667,014純資産合計337,147,938,901282,223,667,014負債純資産合計338,159,595,419286,115,590,194e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年9月18日 至 2020年3月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年9月17日現在2020年3月17日現在1.※1期首2018年9月19日2019年9月18日期首元本額83,458,696,180円104,880,003,327円期中追加設定元本額26,994,574,657円24,533,979,206円期中一部解約元本額5,573,267,510円10,503,855,447円期末元本額の内訳ファンド名ダイワJ-REITオープン6,381,574,883円5,555,056,622円ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)88,864,840,940円102,965,223,120円ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)319,766,000円292,594,054円DCダイワ・ターゲットイヤー2050145,142円632,670円iFree J-REITインデックス109,527,418円126,829,562円iFree 8資産バランス611,651,366円756,103,427円DC・ダイワJ-REITオープン4,894,692,227円4,792,911,118円DCダイワ・ターゲットイヤー20202,194,046円2,561,440円DCダイワ・ターゲットイヤー20304,628,999円5,004,313円DCダイワ・ターゲットイヤー20401,397,452円2,230,516円ダイワ・ノーロード J-REITファンド63,669,199円87,646,842円ダイワファンドラップ J-REITインデックス1,228,326,303円1,445,283,840円ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)802,807,199円1,411,202,596円ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス359,752,631円355,052,506円ダイワ・インデックスセレクト J-REIT1,235,029,522円1,111,794,460円計104,880,003,327円118,910,127,086円2.期末日における受益権の総数104,880,003,327口118,910,127,086口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。投資証券 476,400,000円投資証券 1,123,200,000円(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2020年3月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">不動産投信関連2019年9月17日 現在2020年3月17日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引不動産投信 指数先物取引買 建6,570,600,800-6,524,780,000△45,820,8009,288,645,750-8,095,862,500△1,192,783,250合計6,570,600,800-6,524,780,000△45,820,8009,288,645,750-8,095,862,500△1,192,783,250e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年9月17日現在2020年3月17日現在1口当たり純資産額3.2146円2.3734円(1万口当たり純資産額)(32,146円)(23,734円)

2020/06/10 9:33

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

28,709

28,489

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/06/10 9:33