iFree J-REITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月10日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,586,160 | 5,422,047 |
| 親投資信託受益証券 | 352,086,837 | 301,017,282 |
| 未収入金 | 5,927,000 | 3,515,000 |
| 流動資産計 | 367,599,997 | 309,954,329 |
| 資産の部合計 | 367,599,997 | 309,954,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,861,919 | 8,059,241 |
| 未払受託者報酬 | 32,105 | 49,142 |
| 未払委託者報酬 | 433,860 | 664,163 |
| その他未払費用 | 8,096 | 12,223 |
| 流動負債計 | 15,335,980 | 8,784,769 |
| 負債の部合計 | 15,335,980 | 8,784,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 275,597,418 | 319,598,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,666,599 | -18,428,854 |
| （分配準備積立金） | 35,154,454 | 10,527,810 |
| 元本等合計 | 352,264,017 | 301,169,560 |
| 純資産の部合計 | 352,264,017 | 301,169,560 |
| 負債・純資産合計 | 367,599,997 | 309,954,329 |
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