iFree J-REITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月8日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,799,421 | 8,569,241 |
| 親投資信託受益証券 | 381,008,392 | 1,054,457,221 |
| 未収入金 | － | 14,110,000 |
| 流動資産計 | 382,807,813 | 1,077,136,462 |
| 資産の部合計 | 382,807,813 | 1,077,136,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,045,974 | 21,241,576 |
| 未払受託者報酬 | 38,261 | 61,630 |
| 未払委託者報酬 | 517,067 | 832,588 |
| その他未払費用 | 9,490 | 15,341 |
| 流動負債計 | 1,610,792 | 22,151,135 |
| 負債の部合計 | 1,610,792 | 22,151,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 353,429,519 | 847,092,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,767,502 | 207,893,092 |
| （分配準備積立金） | 7,113,369 | 3,641,575 |
| 元本等合計 | 381,197,021 | 1,054,985,327 |
| 純資産の部合計 | 381,197,021 | 1,054,985,327 |
| 負債・純資産合計 | 382,807,813 | 1,077,136,462 |
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