iFree J-REITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月8日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,133,136 | 16,119,262 |
| 親投資信託受益証券 | 1,716,630,911 | 1,902,477,883 |
| 未収入金 | － | 33,890,000 |
| 流動資産計 | 1,721,764,047 | 1,952,487,145 |
| 資産の部合計 | 1,721,764,047 | 1,952,487,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,898,564 | 45,986,478 |
| 未払受託者報酬 | 160,512 | 208,040 |
| 未払委託者報酬 | 2,167,666 | 2,809,301 |
| その他未払費用 | 40,056 | 51,934 |
| 流動負債計 | 4,266,798 | 49,055,753 |
| 負債の部合計 | 4,266,798 | 49,055,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,249,372,107 | 1,549,578,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 468,125,142 | 353,853,349 |
| （分配準備積立金） | 137,567,779 | 113,328,237 |
| 元本等合計 | 1,717,497,249 | 1,903,431,392 |
| 純資産の部合計 | 1,717,497,249 | 1,903,431,392 |
| 負債・純資産合計 | 1,721,764,047 | 1,952,487,145 |
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