iFree J-REITインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,571,972 | 7,395,924 |
| 親投資信託受益証券 | 2,134,395,682 | 1,975,308,493 |
| 未収入金 | 3,530,000 | 114,230,000 |
| 流動資産計 | 2,143,497,654 | 2,096,934,417 |
| 資産の部合計 | 2,143,497,654 | 2,096,934,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,645,159 | 117,244,533 |
| 未払受託者報酬 | 229,879 | 229,027 |
| 未払委託者報酬 | 3,103,934 | 3,092,440 |
| その他未払費用 | 57,396 | 57,186 |
| 流動負債計 | 8,036,368 | 120,623,186 |
| 負債の部合計 | 8,036,368 | 120,623,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,578,072,013 | 1,600,147,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 557,389,273 | 376,163,468 |
| （分配準備積立金） | 104,653,578 | 45,282,363 |
| 元本等合計 | 2,135,461,286 | 1,976,311,231 |
| 純資産の部合計 | 2,135,461,286 | 1,976,311,231 |
| 負債・純資産合計 | 2,143,497,654 | 2,096,934,417 |
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