iFree J-REITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月7日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,710,293 | 4,853,803 |
| 親投資信託受益証券 | 2,100,045,934 | 2,232,115,873 |
| 未収入金 | 800,000 | － |
| 流動資産計 | 2,110,556,227 | 2,236,969,676 |
| 資産の部合計 | 2,110,556,227 | 2,236,969,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,049,908 | 300,364 |
| 未払受託者報酬 | 231,438 | 234,485 |
| 未払委託者報酬 | 3,125,039 | 3,166,111 |
| その他未払費用 | 57,776 | 58,543 |
| 流動負債計 | 9,464,161 | 3,759,503 |
| 負債の部合計 | 9,464,161 | 3,759,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,603,309,813 | 1,817,160,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,782,253 | 416,050,101 |
| （分配準備積立金） | 52,714,325 | 25,656,143 |
| 元本等合計 | 2,101,092,066 | 2,233,210,173 |
| 純資産の部合計 | 2,101,092,066 | 2,233,210,173 |
| 負債・純資産合計 | 2,110,556,227 | 2,236,969,676 |
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