iFree J-REITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,085,063 | 4,228,783 |
| 親投資信託受益証券 | 2,079,368,303 | 1,776,173,455 |
| 未収入金 | 12,900,000 | 9,930,000 |
| 流動資産計 | 2,099,353,366 | 1,790,332,238 |
| 資産の部合計 | 2,099,353,366 | 1,790,332,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,444,172 | 10,212,944 |
| 未払受託者報酬 | 237,065 | 207,589 |
| 未払委託者報酬 | 3,200,991 | 2,803,048 |
| その他未払費用 | 59,191 | 51,822 |
| 流動負債計 | 18,941,419 | 13,275,403 |
| 負債の部合計 | 18,941,419 | 13,275,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,625,273,307 | 1,416,880,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 455,138,640 | 360,176,818 |
| （分配準備積立金） | 17,296,451 | 12,551,622 |
| 元本等合計 | 2,080,411,947 | 1,777,056,835 |
| 純資産の部合計 | 2,080,411,947 | 1,777,056,835 |
| 負債・純資産合計 | 2,099,353,366 | 1,790,332,238 |
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