流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2023年3月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2022年9月15日現在当中間計算期間末
2023年3月15日現在1口当たり純資産額1.3532円1.2351円(1万口当たり純資産額)(13,532円)(12,351円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		6,530,297,704	5,342,523,520

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年9月15日現在2023年3月15日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン6,530,297,7045,342,523,520投資証券※2489,258,744,600449,297,467,856未収入金1,297,753,7644,208,511,227未収配当金5,317,189,4285,923,263,052前払金38,080,00054,880,000流動資産合計502,442,065,496464,826,645,655資産合計502,442,065,496464,826,645,655負債の部流動負債派生商品評価勘定58,296,000161,896,000未払解約金535,430,0003,654,645,000流動負債合計593,726,0003,816,541,000負債合計593,726,0003,816,541,000純資産の部元本等元本※1146,038,189,431146,757,535,055剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)355,810,150,065314,252,569,600元本等合計501,848,339,496461,010,104,655純資産合計501,848,339,496461,010,104,655負債純資産合計502,442,065,496464,826,645,655e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年9月16日 至 2023年3月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年9月15日現在2023年3月15日現在1.※1期首2021年9月16日2022年9月16日期首元本額137,936,526,812円146,038,189,431円期中追加設定元本額33,040,011,288円14,660,692,769円期中一部解約元本額24,938,348,669円13,941,347,145円期末元本額の内訳ファンド名ダイワJ-REITオープン4,585,546,552円4,495,828,160円ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)129,237,184,733円129,464,704,492円ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)351,518,136円370,123,728円DCダイワ・ターゲットイヤー205012,750,205円16,037,151円iFree J-REITインデックス621,113,864円628,818,799円iFree 8資産バランス1,632,984,544円1,950,408,867円DC・ダイワJ-REITオープン5,480,094,654円5,543,192,416円DCダイワ・ターゲットイヤー20306,439,997円7,158,595円DCダイワ・ターゲットイヤー20405,780,467円6,716,298円ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用)782,103円1,145,254円ダイワ・ノーロード J-REITファンド96,182,927円102,823,639円ダイワファンドラップ J-REITインデックス2,258,097,789円2,353,458,731円ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)321,441,449円388,781,309円ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス494,672,035円504,817,707円ダイワ・インデックスセレクト J-REIT933,599,976円923,519,909円計146,038,189,431円146,757,535,055円2.期末日における受益権の総数146,038,189,431口146,757,535,055口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。投資証券 5,397,400,000円投資証券 4,625,150,000円(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2023年3月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">不動産投信関連2022年9月15日 現在2023年3月15日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引不動産投信

2023/06/08 10:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		3,876

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2023/06/08 10:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

4,860

3,168

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2023/06/08 10:06