iFree J-REITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/16-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,571,972 | 9,710,293 |
| 親投資信託受益証券 | 2,134,395,682 | 2,100,045,934 |
| 未収入金 | 3,530,000 | 800,000 |
| 流動資産計 | 2,143,497,654 | 2,110,556,227 |
| 資産の部合計 | 2,143,497,654 | 2,110,556,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,645,159 | 6,049,908 |
| 未払受託者報酬 | 229,879 | 231,438 |
| 未払委託者報酬 | 3,103,934 | 3,125,039 |
| その他未払費用 | 57,396 | 57,776 |
| 流動負債計 | 8,036,368 | 9,464,161 |
| 負債の部合計 | 8,036,368 | 9,464,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,578,072,013 | 1,603,309,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 557,389,273 | 497,782,253 |
| （分配準備積立金） | 104,653,578 | 52,714,325 |
| 元本等合計 | 2,135,461,286 | 2,101,092,066 |
| 純資産の部合計 | 2,135,461,286 | 2,101,092,066 |
| 負債・純資産合計 | 2,143,497,654 | 2,110,556,227 |
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